Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | Boekwaarde 31-12-2018 | Mutaties | Resultaat | Boekwaarde 31-12-2019 |
Onderhanden werk | 10.679 | 484 | 373 | 9.822 |
Af: Voorziening verliezen | -153 | -91 | -244 | |
Subtotaal stand onderhanden werken | 10.526 | 575 | 373 | 9.578 |
Overzicht verloop 2019 | ||||||
Begin waarde 2019 | Bestedingen | Rente | Verkopen | POC | Eindwaarde 2019 | |
Woningbouwplannen: | ||||||
97122 Exploitatie berekening Oranje | 31.329,12 | 2.722,93 | 385,32 | 0,00 | 0,00 | 34.437,37 |
97124 Exploitatie berekening Wijster | 0 | 914,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,65 |
97127 Exploitatie berekening Brootacker II | 215.877,12 | 72.310,15 | 2.655,24 | -572.768,37 | 268.143,00 | -13.782,86 |
97128 Exploitatie berekening Hijken | 113.866,62 | 5.606,24 | 1.400,52 | -118.840,00 | 49.133,00 | 51.166,38 |
97133 Exploitatie berekening Nieuw Balinge fase 1 | 248.486,10 | 5.779,32 | 3.056,40 | -46.557,22 | 0,00 | 210.764,60 |
97134 Exploitatie berekening Zwiggelte | 431.614,08 | 11.549,78 | 5.308,80 | -76.006,44 | 0,00 | 372.466,22 |
97142 Exploitatie berekening Drijber II | 213.990,87 | 24.796,86 | 2.632,08 | -94.080,00 | 0,00 | 147.339,81 |
97169 Exploitatieberekening Hoogersmilde | 131.673,26 | 6.200,46 | 1.619,64 | -826,44 | 0,00 | 138.666,92 |
97181 Exploitatie berekening Bovensmilde | 381.965,37 | 9.267,66 | 4.698,12 | -110.401,05 | 0,00 | 285.530,10 |
97182 Exploitatieberekening Lievingerveld | 7.526.000,35 | 212.681,76 | 92.569,80 | -487.409,96 | 20.830,00 | 7.364.671,95 |
97183 Exploitatie berekening Witteveen | 506.464,23 | 12.210,02 | 6.229,56 | -156.520,00 | 0,00 | 368.383,81 |
Totaal plannen woningbouw | 9.801.267,12 | 364.039,83 | 120.555,48 | -1.663.409,48 | 338.106,00 | 8.960.558,95 |
97129 Exploitatie berekening Bt Leemdijk West | 102.847,74 | 6.692,50 | 1.265,04 | -79.740,00 | 35.191,00 | 66.256,28 |
97161 Exploitatieberekening Bt Nw-Balinge | 284.084,77 | 3.262,56 | 3.494,28 | 0,00 | 0,00 | 290.841,61 |
97162 Exploitatieberekening Bt Dambroeken | 414.672,63 | 5.857,93 | 5.100,48 | 0,00 | 0,00 | 425.631,04 |
97186 Exploitatieberekening gronddepot Eursinge | 76.237,69 | 1.907,29 | 937,68 | 0,00 | 0,00 | 79.082,66 |
Totaal plannen bedrijventerrein | 877.842,83 | 17.720,28 | 10.797,48 | -79.740,00 | 35.191,00 | 861.811,59 |
Eindtotaal 2019 | 10.679.109,95 | 381.760,11 | 131.352,96 | -1.743.149,48 | 373.297,00 | 9.822.370,54 |
Complex | Boekwaarde 31-12-2018 | (Nog) te maken kosten | (nog) te realiseren baten | Verwacht eindresultaat (nom. waarde) |
97122 Oranje | 34 | 162 | 269 | 72 |
97124 Wijster | 1 | -1 | 280 | 280 |
97127 Brootacker II | -14 | 92 | 828 | 659 |
97128 Hijken | 51 | 8 | 110 | 39 |
97133 Nieuw Balinge fase 1 | 211 | 89 | 383 | 83 |
97134 Zwiggelte | 372 | 53 | 393 | -32 |
97142 Drijber II | 147 | 144 | 350 | 59 |
97169 Hoogersmilde | 139 | 30 | 219 | 50 |
97181 Bovensmilde | 286 | 116 | 264 | -137 |
97182 Lievingerveld | 7.365 | 1.786 | 9.666 | 516 |
97183 Witteveen | 368 | 60 | 398 | -30 |
97129 Bt Leemdijk-west | 66 | 32 | 266 | 140 |
97161 Bt Nw-Balinge | 291 | 58 | 286 | -63 |
97162 Bt Dambroeken | 426 | 35 | 489 | 28 |
97186 gronddepot Eursinge | 79 | 152 | 324 | 93 |
Totalen | 9.822 | 2.816 | 14.525 | 1.757 |
Kortlopende vorderingen (x € 1.000) | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Vorderingen op openbare lichamen | 4.756 | 6.002 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 838 | 1.824 |
Overige vorderingen | 2.843 | 2.681 |
Totaal | 8.437 | 10.507 |
Vorderingen op openbare lichamen
Het saldo van de vorderingen op openbare lichamen heeft voor € 3,9 miljoen betrekking op het BTW compensatiefonds.
Het overige deel van de vorderingen op openbare lichamen heeft onder andere betrekking op:
(x € 1.000)
- Min. BZK betreft verrekening Algemene Uitkering € 64;
- Prov. Drenthe subsidie uitvoering centrumvisie en subsidie fietspad Garmingerstukken € 189.
- Gemeente Assen uitkering zorg in natura (beschermd wonen) € 471.
- Diverse instanties / afrekening. Sociaal domein € 100.
Uitzettingen in 's Rijks schatkist
Dit betreft de post schatkistbankieren op 31-12-2019.
Overige vorderingen
De overige vorderingen bestaan uit (>€ 50.000): (x € 1.000)
- Dr.Nassau College / CS Vincent v. Gogh, gebruiksverg. Drenthehal € 57;
- Div. verenigingen verhuur sportaccommodaties € 85;
- Diverse bedrijven proportioneel 2018/2019 € 160;
- Not. Engelen verkoop kavels Lievingerveld € 162;
- St. Stimuleringsfonds Volkshuisv. Ned.Gem. afr.zonnelingen/afl.+rente € 158;
- Leges omgevingsvergunning € 190;
- Sportpark Noord-West voorgeschoten btw 2018 en 2019 € 205;
- Zonnepark Leemdijk BV voorgeschoten nota’s € 409;
- Gem.belastingen € 439;
- Terugvordering BBZ, verhaal WWB, Krediethypotheek , Bijz.Bijstand en Minima € 431
- Zonnepark Leemdijk BV / ambtelijk bestede uren 2019 € 69;
- Enexis Netbeheer BV / Cr. Zonnepark Leemdijk € 162.
Voor diverse vorderingen is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid ter hoogte van € 23.333. De voorziening oninbaarheid van belastingdebiteuren bedraagt € 90.503.
Liquide middelen (x € 1.000) | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Kassaldi | 11 | 8 |
Banksaldi | 735 | 711 |
Totaal | 746 | 719 |
Het totaal banksaldi per 31 december 2019 bevat de tegoeden in rekening courant met de diverse banken.
Schatkistbankieren
Voor het schatkistbankieren wordt een drempel gehanteerd voor het geld dat buiten de schatkist gehouden mag worden. Voor de gemeente Midden-Drenthe geldt een drempel van € 582.000. Hieronder zijn per kwartaal de som van de op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen weergegeven:
Kwartaal 2019 | Bedrag (x € 1.000) |
1e kwartaal | 616 |
2e kwartaal | 620 |
3e kwartaal | 609 |
4e kwartaal | 624 |
Uit de tabel blijkt dat de drempel schatkistbankieren alle 4 kwartalen is overschreden.
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen (x € 1.000) | 31-12-2019 | |
ABG Loopbanen BV mobiliteitsdienstverband 2020 | 29 | |
Improves BV Verlenging licenties Sophos 2020 | 17 | |
Axians ICT-kosten 2020/ HPE proactive Care 2020 | 19 | |
Ver.Brede Overleggroep kleine dorpen / verkiezing | 2 | |
St.Herinneringscentrum / subsidie 2020 | 10 | |
Diverse bedrijven / facturen 2020 | 2 | |
Totaal | 79 |